Saldo final debe ser igual a ceros - Protección de Períodos

El mensaje de error se presenta al intentar proteger un período en el cual, dando cumplimiento a dinámicas contables, se detectan Cuentas (contables) que aún presentan saldos (con valor diferente a $0), debiendo estar en cero. 

CAUSA(s)

El origen de la inconsistencia depende de la Cuenta Contable:

1) Si se refiere a la Cuenta 3110-RESULTADO DEL EJERCICIO, significa que el saldo con corte a enero 31 de esta Cuenta no ha sido trasladado (cancelado) a la Cuenta RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

2) Si se refiere a la Cuenta 1105xx-CAJA MENOR, significa que no se ha efectuado el cierre de la Caja Menor.

SOLUCIÓN #1

Consiste en elaborar el documento contable (p. ej. Nota de Contabilidad), con fecha enero del año a proteger, para trasladar o cancelar el saldo de la Cuenta inconsistente.

SOLUCIÓN #2

Consiste en forzar la Protección del Período (aaaa/01), a pesar de la inconsistencia, ya sea porque:

• El traslado (cancelación) del saldo de la Cuenta ya se registró en un período posterior.
• No requiere trasladar (cancelar) el saldo de la Cuenta.

Instrucciones 

1. Abra el módulo CONTABILIDAD. 
2. Abra el menú Procesos/Protección de Períodos/Proteger.
3. Presione la tecla <F10>.
4. Tecleé "N" en el item VALIDACIONES EN ARCHIVOS DE CONTABILIDAD: 11) Saldos de Cuentas s/n dinámicas.
5. Ejecute el proceso.