Proceso de Cierre Anual en el módulo CONTABILIDAD

Esta guía tiene como propósito proveer información clara, detallada y completa para la ejecución de los procesos relacionados con el Cierre anual en el módulo CONTABILIDAD "ASCII". Este proceso realiza las siguientes acciones:

• Cancelación de saldos de cuentas de resultado. 
• A pesar que,  el Cierre Anual de Cuentas se refiere principalmente a las Cuentas de Resultado, el usuario podría incluir dentro de este proceso (algunas) cuentas de Balance que, de acuerdo a su criterio y necesidades deban ser cerradas o canceladas al final del año.
• Traslado del resultado del ejercicio al Patrimonio.
• Copia desde la vigencia que termina, el Catálogo de Cuentas Contables a ser utilizado en la nueva vigencia.
• Copia desde la vigencia que termina, el Catálogo de Cuentas Presupuestales a ser utilizado en la nueva vigencia (sólo para el Sector Público).
• Copia desde la vigencia que termina, las diferentes Tablas del sistema a ser utilizadas en la nueva vigencia: 
  • Formatos y Asociaciones de Cuentas de la Información Exógena.
  • Plantillas contables de asientos automáticos.
  • Parámetros generales de periodicidad anual.
• Traslada o copia los saldos finales del balance, con corte al 31 de diciembre, de la vigencia que termina al balance inicial (1 de enero) de la nueva vigencia.

Instrucciones 

El siguiente paso a paso, a manera de ejemplo, está considerando cerrar el año 2024.

1. Abra el módulo CONTABILIDAD. 
2. Presione la tecla <F6> para cambiar la Fecha de Proceso a 2024/12/31. 
3. Abra el menú PROCESOS > Cierre Anual. 
4. Ejecute la tarea "(1) Listado", si desea consultar en pantalla o imprimir el Comprobante de Cierre de Cuentas. La ejecución de esta tarea no afecta los saldos de la Contabilidad ni modifica archivos de  la Aplicación.
   
5. Ejecute tarea "(2) Generación Comprobante”, para generar el Comprobante de Cierre de Cuentas y actualizar los saldos de la Contabilidad. 
   En Comprobante de Contabilidad presione la tecla <F1> para seleccionar el comprobante que corresponda al cierre de cuentas (de resultado). El 3º y 4º dígitos del comprobante deben ser "13", que corresponde al período contable donde se almacenan las imputaciones del cierre contable.
   En Cancelar saldos con inconsistencias? tecleé "N" (recomendado).
6. Ejecute la tarea "(3) Traslado de saldos", para trasladar o copiar los saldos finales del balance con corte a aaaa/12/31 al balance inicial del nuevo año.